Fundo de investimento
Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 55.614.186/0001-60
Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.542.126,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 101% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.904.739,91 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 25.382.717,42
- Valores a receber0,0%R$ 3.283,21
- Disponibilidades0,0%R$ 594,00
Maiores posições
- 138,1%
AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,5%
AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,7%
AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,1%
AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,7%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%101% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,62% | 109% |
| No ano | +10,40% | 10,00% | 104% |
| 12 meses | +15,56% | 15,34% | 101% |
| 24 meses | +31,71% | 30,20% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,344849 | +34,35% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,335798 | +33,45% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,319812 | +31,85% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,303661 | +30,24% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,288097 | +28,69% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,269936 | +26,87% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,257432 | +25,62% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,245419 | +24,42% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,233904 | +23,27% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,218119 | +21,69% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,204146 | +20,30% | +19,02% |
| out/2025 | 1,191031 | +18,99% | +17,78% |
| set/2025 | 1,176798 | +17,57% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,16373 | +16,26% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,150372 | +14,93% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,129988 | +12,89% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,118241 | +11,72% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,105761 | +10,47% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,093763 | +9,27% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,08239 | +8,13% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,067668 | +6,66% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,057682 | +5,67% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,048763 | +4,77% | +4,41% |
| out/2024 | 1,04016 | +3,92% | +3,58% |
| set/2024 | 1,030922 | +2,99% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,021054 | +2,01% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,011969 | +1,10% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,000967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,344849
- Patrimônio líquido
- R$ 25.542.126,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 247.073,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.542.126,95 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.