Fundo de investimento
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 55.652.936/0001-99
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 491.062.901,37, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 274.543.785,86 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 486.601.031,19
- Valores a receber0,0%R$ 124.240,20
- Disponibilidades0,0%R$ 60.000,00
Maiores posições
- 149,7%
ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,0%
ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 323,5%
ITAÚ PREV VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,99%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,99% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +41,14% | 30,53% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,434094 | +42,89% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,421664 | +41,65% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,401467 | +39,64% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,406132 | +40,11% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,368532 | +36,36% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,346985 | +34,21% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,312321 | +30,76% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,380137 | +37,52% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,366765 | +36,18% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,328326 | +32,35% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,329201 | +32,44% | +17,95% |
| out/2025 | 1,310661 | +30,59% | +16,72% |
| set/2025 | 1,281818 | +27,72% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,258061 | +25,35% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,208823 | +20,45% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,201013 | +19,67% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,166419 | +16,22% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,149822 | +14,57% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,093673 | +8,97% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,111165 | +10,72% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,105098 | +10,11% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,087545 | +8,36% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,078257 | +7,44% | +3,47% |
| out/2024 | 1,039097 | +3,53% | +2,65% |
| set/2024 | 1,047968 | +4,42% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,016079 | +1,24% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,003621 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,434094
- Patrimônio líquido
- R$ 491.062.901,37
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 8,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 141.486.225,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 488.155.274,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.