Fundo de investimento
G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.761.979/0001-02
G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.860.756,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,23%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,8% em debêntures e 25,8% em cotas de fundos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.213.875,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,8%R$ 8.922.066,46
- Cotas de Fundos25,8%R$ 3.202.453,92
- Títulos Públicos2,3%R$ 286.610,33
- Valores a receber0,1%R$ 9.054,43
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 5.507,28
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 171,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,7%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,7%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,6%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,6%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,0%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,8%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,1%
G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,23%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | +8,26% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,23% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +26,49% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,286076 | +27,81% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,280818 | +27,29% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,266017 | +25,82% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,251484 | +24,37% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,242155 | +23,45% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,235103 | +22,75% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,229757 | +22,22% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,228621 | +22,10% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,219081 | +21,15% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,187991 | +18,06% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,180125 | +17,28% | +17,95% |
| out/2025 | 1,164299 | +15,71% | +16,72% |
| set/2025 | 1,162331 | +15,51% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,135784 | +12,88% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,117634 | +11,07% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,119089 | +11,22% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,105713 | +9,89% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,093277 | +8,65% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,069593 | +6,30% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,053071 | +4,66% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,039711 | +3,33% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,027004 | +2,07% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,030314 | +2,39% | +3,47% |
| out/2024 | 1,027579 | +2,12% | +2,65% |
| set/2024 | 1,021395 | +1,51% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,016707 | +1,04% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,006221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,286076
- Patrimônio líquido
- R$ 12.860.756,26
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.889.032,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.