Fundo de investimento
Imari III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.808.602/0001-61
Imari III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.810.602,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.004.604,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 54.056.138,57
- Títulos Públicos1,3%R$ 690.269,37
- Valores a receber0,0%R$ 4.458,12
- Disponibilidades0,0%R$ 2.353,51
Maiores posições
- 138,0%
ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,4%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,9%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,4%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,1%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,1%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,1%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,3%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,3%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,46%80% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,83% | 239% |
| No ano | +7,38% | 10,23% | 72% |
| 12 meses | +12,46% | 15,58% | 80% |
| 24 meses | +22,21% | 30,47% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,491466 | +23,24% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,462618 | +20,85% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,441376 | +19,10% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,439476 | +18,94% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,434788 | +18,55% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,424686 | +17,72% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,398159 | +15,53% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,440469 | +19,02% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,416383 | +17,03% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,389022 | +14,77% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,379849 | +14,01% | +17,95% |
| out/2025 | 1,359446 | +12,33% | +16,72% |
| set/2025 | 1,342302 | +10,91% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,326267 | +9,59% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,304031 | +7,75% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,311708 | +8,38% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,288737 | +6,48% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,277568 | +5,56% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,238779 | +2,36% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,233703 | +1,94% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,22777 | +1,45% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,217249 | +0,58% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,230956 | +1,71% | +3,47% |
| out/2024 | 1,222983 | +1,05% | +2,65% |
| set/2024 | 1,226502 | +1,34% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,220366 | +0,84% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,210258 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,491466
- Patrimônio líquido
- R$ 55.810.602,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Imari III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.761.211,87 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.