Fundo de investimento
G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.825.849/0001-96
G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.250.008,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 51,63%, o equivalente a -330% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 28.726.016,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.888.230,68
- Valores a receber0,1%R$ 9.523,46
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 135,4%
CRYSTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,0%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 313,3%
G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,7%
G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 66,2%
G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,7%
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-51,63%-330% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
| No ano | -39,92% | 10,28% | -388% |
| 12 meses | -51,63% | 15,64% | -330% |
| 24 meses | -54,62% | 30,53% | -179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,614921 | -53,88% | +31,67% |
| ago/2026 | 0,618636 | -53,60% | +30,52% |
| jul/2026 | 0,596732 | -55,24% | +29,11% |
| jun/2026 | 0,599905 | -55,01% | +27,56% |
| mai/2026 | 0,556398 | -58,27% | +26,15% |
| abr/2026 | 0,588424 | -55,87% | +24,81% |
| mar/2026 | 0,691772 | -48,12% | +23,46% |
| fev/2026 | 0,831163 | -37,66% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,006519 | -24,51% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,023482 | -23,24% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,094256 | -17,93% | +17,95% |
| out/2025 | 1,016983 | -23,72% | +16,72% |
| set/2025 | 1,16624 | -12,53% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,271361 | -4,65% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,350979 | +1,33% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,350355 | +1,28% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,316826 | -1,24% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,302152 | -2,34% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,26253 | -5,31% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,279894 | -4,01% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,224174 | -8,18% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,222431 | -8,32% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,463706 | +9,78% | +3,47% |
| out/2024 | 1,446198 | +8,47% | +2,65% |
| set/2024 | 1,394079 | +4,56% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,355046 | +1,63% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,3333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,614921
- Patrimônio líquido
- R$ 14.250.008,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 31,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 860.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.250.008,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.