Fundo de investimento

Genebra Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 55.947.120/0001-92

Genebra Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 878.874.964,31, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 354.750.770,24 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 870.137.739,35
  • Valores a receber0,0%R$ 18.919,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,7%
  2. 2

    MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  3. 3

    ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  6. 6

    LRS GCB FIDC Subclasse Sênior

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    GV CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    SUBCLASSE ÚNICA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENESTRA FIDC - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    1ª EMISSÃO DAS COTAS DE SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,83%107%
No ano+10,08%10,23%99%
12 meses+15,33%15,58%98%
24 meses+30,07%30,47%99%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026130,592144+30,07%+30,53%
ago/2026129,449456+28,93%+29,40%
jul/2026128,147122+27,64%+28,00%
jun/2026126,464656+25,96%+26,46%
mai/2026125,161812+24,66%+25,06%
abr/2026123,713998+23,22%+23,74%
mar/2026122,385914+21,90%+22,40%
fev/2026121,148198+20,66%+20,94%
jan/2026120,052486+19,57%+19,74%
dez/2025118,637288+18,16%+18,36%
nov/2025117,190482+16,72%+16,94%
out/2025115,959032+15,50%+15,72%
set/2025114,560299+14,10%+14,26%
ago/2025113,231035+12,78%+12,88%
jul/2025111,954086+11,51%+11,59%
jun/2025110,536306+10,09%+10,18%
mai/2025109,383349+8,95%+8,98%
abr/2025108,195076+7,76%+7,76%
mar/2025107,017362+6,59%+6,63%
fev/2025105,97999+5,56%+5,61%
jan/2025104,960455+4,54%+4,58%
dez/2024103,835038+3,42%+3,53%
nov/2024103,016121+2,60%+2,58%
out/2024102,206374+1,80%+1,77%
set/2024101,258908+0,85%+0,84%
ago/2024100,4010930,00%0,00%
Cota
130,592144
Patrimônio líquido
R$ 878.874.964,31
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.396.731,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genebra Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 878.427.597,50 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.