Fundo de investimento

Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privado

CNPJ 56.083.672/0001-62

Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por F3 Rock Gestão de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.164.605,68, distribuído entre 196 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,11%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,1% em cotas de fundos e 40,3% em valores a receber, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Patrimônio líquido
R$ 98.051.476,37 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,1%R$ 10.226.543,71
  • Valores a receber40,3%R$ 8.566.485,94
  • Operações Compromissadas11,6%R$ 2.456.411,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.290,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,2%
  2. 2

    MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  3. 3

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  8. 8

    VISTA HEDGE D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  9. 9

    VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,11%45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+3,06%10,28%30%
12 meses+7,11%15,64%45%
24 meses+15,84%30,53%52%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026117,864832+15,83%+31,67%
ago/2026116,807902+14,79%+30,52%
jul/2026116,187135+14,18%+29,11%
jun/2026116,546693+14,54%+27,56%
mai/2026116,421659+14,41%+26,15%
abr/2026116,211658+14,21%+24,81%
mar/2026115,055804+13,07%+23,46%
fev/2026116,412061+14,40%+21,98%
jan/2026115,742338+13,75%+20,78%
dez/2025114,361478+12,39%+19,39%
nov/2025113,779961+11,82%+17,95%
out/2025112,795399+10,85%+16,72%
set/2025111,248241+9,33%+15,25%
ago/2025110,042333+8,14%+13,86%
jul/2025109,036484+7,16%+12,55%
jun/2025109,592901+7,70%+11,14%
mai/2025107,898936+6,04%+9,93%
abr/2025106,242318+4,41%+8,69%
mar/2025103,361121+1,58%+7,56%
fev/2025102,965496+1,19%+6,53%
jan/2025103,326056+1,54%+5,49%
dez/2024102,263546+0,50%+4,43%
nov/2024102,751919+0,98%+3,47%
out/2024103,738217+1,95%+2,65%
set/2024102,709557+0,94%+1,71%
ago/2024101,7507810,00%+0,87%
jul/2024101,7557130,00%0,00%
Cota
117,864832
Patrimônio líquido
R$ 13.164.605,68
Cotistas
196
Volatilidade (12 meses)
4,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.824.473,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.189.918,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.