Fundo de investimento

G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 56.281.562/0001-05

G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.463.284,23, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 31.900.210,78
  • Valores a receber0,0%R$ 11.064,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    27,3%
  2. 2

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,4%
  4. 4

    G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  5. 5

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,8%
  6. 6

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,88%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,89%0,88%216%
No ano+8,93%10,28%87%
12 meses+14,88%15,64%95%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,287049+28,55%+27,25%
ago/20261,263129+26,16%+26,15%
jul/20261,250518+24,90%+24,78%
jun/20261,234356+23,29%+23,29%
mai/20261,226788+22,53%+21,92%
abr/20261,236336+23,48%+20,63%
mar/20261,226948+22,55%+19,33%
fev/20261,225799+22,43%+17,90%
jan/20261,215054+21,36%+16,73%
dez/20251,181535+18,01%+15,39%
nov/20251,17523+17,38%+14,00%
out/20251,153508+15,21%+12,81%
set/20251,135594+13,42%+11,39%
ago/20251,120364+11,90%+10,05%
jul/20251,106355+10,50%+8,78%
jun/20251,09014+8,88%+7,41%
mai/20251,077042+7,57%+6,25%
abr/20251,063069+6,18%+5,05%
mar/20251,049602+4,83%+3,95%
fev/20251,037857+3,66%+2,96%
jan/20251,02602+2,48%+1,95%
dez/20240,993808-0,74%+0,93%
nov/20241,0012170,00%0,00%
Cota
1,287049
Patrimônio líquido
R$ 33.463.284,23
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
5,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.512.395,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.