Fundo de investimento
Capri Córsega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 56.955.548/0001-40
Capri Córsega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.044.886,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 42,28%, o equivalente a -270% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 68,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,4% em títulos públicos e 17,6% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 101.786.666,37 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,4%R$ 98.295.827,53
- Cotas de Fundos17,6%R$ 21.021.566,11
- Valores a receber0,0%R$ 19.025,33
Maiores posições
- 183,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,5%
BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,6%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 51,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-42,28%-270% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | -44,75% | 10,28% | -435% |
| 12 meses | -42,28% | 15,64% | -270% |
| 24 meses | -36,87% | 30,53% | -121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,044427 | -36,87% | +30,53% |
| ago/2026 | 2,021386 | -37,59% | +29,40% |
| jul/2026 | 3,973565 | +22,69% | +28,00% |
| jun/2026 | 3,927884 | +21,28% | +26,46% |
| mai/2026 | 3,895294 | +20,28% | +25,06% |
| abr/2026 | 3,859519 | +19,17% | +23,74% |
| mar/2026 | 3,819296 | +17,93% | +22,40% |
| fev/2026 | 3,779349 | +16,70% | +20,94% |
| jan/2026 | 3,739785 | +15,47% | +19,74% |
| dez/2025 | 3,70007 | +14,25% | +18,36% |
| nov/2025 | 3,65892 | +12,98% | +16,94% |
| out/2025 | 3,6184 | +11,73% | +15,72% |
| set/2025 | 3,578377 | +10,49% | +14,26% |
| ago/2025 | 3,542176 | +9,37% | +12,88% |
| jul/2025 | 3,50789 | +8,31% | +11,59% |
| jun/2025 | 3,469477 | +7,13% | +10,18% |
| mai/2025 | 3,43318 | +6,01% | +8,98% |
| abr/2025 | 3,396323 | +4,87% | +7,76% |
| mar/2025 | 3,359459 | +3,73% | +6,63% |
| fev/2025 | 3,323606 | +2,62% | +5,61% |
| jan/2025 | 3,296416 | +1,78% | +4,58% |
| dez/2024 | 3,265498 | +0,83% | +3,53% |
| nov/2024 | 3,260856 | +0,69% | +2,58% |
| out/2024 | 3,252656 | +0,43% | +1,77% |
| set/2024 | 3,238417 | -0,01% | +0,84% |
| ago/2024 | 3,238641 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,044427
- Patrimônio líquido
- R$ 62.044.886,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 68,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.147.263,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capri Córsega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.998.532,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.