Manager Absolute Hidra CDI FIF Investimento em Infra CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Manager Absolute Hidra CDI FIF Investimento em Infra CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 245.591.876,95, distribuído entre 1.842 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,51%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,5% do patrimônio no Absolute Hidra CDI X FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 152.895.815,83 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 06/09/2024