Ubs Tr 95% Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Ubs Tr 95% Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.693.520,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,40%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em cotas de fundos e 7,0% em valores a receber, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 13/09/2024