Fundo de investimento
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 57.513.308/0001-58
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.113.274,58, distribuído entre 397 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,09%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 81.255.535,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.946,54
Maiores posições
- 148,3%
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,2%
VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,0%
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 48,9%
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,0%
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,6%
JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,09%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 46% |
| No ano | +7,42% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +7,09% | 15,64% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.088,344844 | +8,43% | +21,14% |
| ago/2026 | 1.084,013522 | +8,00% | +20,09% |
| jul/2026 | 1.065,649448 | +6,17% | +18,79% |
| jun/2026 | 1.055,502172 | +5,16% | +17,36% |
| mai/2026 | 1.062,145387 | +5,82% | +16,06% |
| abr/2026 | 1.051,667026 | +4,77% | +14,83% |
| mar/2026 | 1.052,373614 | +4,84% | +13,59% |
| fev/2026 | 1.040,87994 | +3,70% | +12,23% |
| jan/2026 | 1.027,61522 | +2,38% | +11,12% |
| dez/2025 | 1.013,198318 | +0,94% | +9,84% |
| nov/2025 | 1.032,82238 | +2,90% | +8,52% |
| out/2025 | 1.019,701941 | +1,59% | +7,39% |
| set/2025 | 1.030,263728 | +2,64% | +6,04% |
| ago/2025 | 1.016,290017 | +1,25% | +4,76% |
| jul/2025 | 990,531533 | -1,32% | +3,55% |
| jun/2025 | 990,313849 | -1,34% | +2,25% |
| mai/2025 | 1.006,786607 | +0,30% | +1,14% |
| abr/2025 | 1.003,744965 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.088,344844
- Patrimônio líquido
- R$ 43.113.274,58
- Cotistas
- 397
- Volatilidade (12 meses)
- 5,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.644.505,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 38.280.592,44 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.