Mag High Yield FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Mag High Yield FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.494.850,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,1% em cotas de fundos e 8,9% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/10/2024