Fundo de investimento
Village Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.541.842/0001-78
Village Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.723.786,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,35%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,7% em cotas de fundos e 40,3% em ações, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos58,7%R$ 7.025.821,38
- Ações40,3%R$ 4.820.461,20
- Títulos Públicos0,9%R$ 101.831,20
- Valores a receber0,1%R$ 9.239,36
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.358,00
Maiores posições
- 118,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,4%
WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 49,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 59,0%
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,8%
WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,3%
CPFL ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 86,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,8%
VULCABRAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,9%
WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,35%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,07% | 0,88% | 350% |
| No ano | +3,87% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +18,35% | 15,64% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,19569 | +20,83% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,160083 | +17,24% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,155798 | +16,80% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,243866 | +25,70% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,219007 | +23,19% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,271312 | +28,48% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,222036 | +23,50% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,252527 | +26,58% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,204734 | +21,75% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,151113 | +16,33% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,13468 | +14,67% | +14,90% |
| out/2025 | 1,103569 | +11,52% | +13,71% |
| set/2025 | 1,047763 | +5,89% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,010311 | +2,10% | +10,92% |
| jul/2025 | 0,936707 | -5,34% | +9,64% |
| jun/2025 | 0,966856 | -2,29% | +8,26% |
| mai/2025 | 0,955923 | -3,40% | +7,09% |
| abr/2025 | 0,902354 | -8,81% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,835543 | -15,56% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,824966 | -16,63% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,809707 | -18,17% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,812659 | -17,87% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,87339 | -11,74% | +0,79% |
| out/2024 | 0,989529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,19569
- Patrimônio líquido
- R$ 11.723.786,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Village Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.818.787,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.