Manager Absolute Hidra CDI Plus X FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada

Manager Absolute Hidra CDI Plus X FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 247.789.561,44, distribuído entre 1.143 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Absolute Hidra CDI Plus X FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 22/10/2024