Fundo de investimento

Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 57.890.176/0001-83

Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capri Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.677.864,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,40%, o equivalente a -67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,2% em cotas de fundos e 16,6% em debêntures, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos69,2%R$ 50.778.134,30
  • Debêntures16,6%R$ 12.157.782,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,3%R$ 9.053.363,28
  • Outras aplicações1,9%R$ 1.424.096,59
  • Valores a receber0,0%R$ 16.029,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,7%
  2. 2

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-10,40%-67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+9,15%10,28%89%
12 meses-10,40%15,64%-67%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,843154-16,41%+27,25%
ago/20260,83788-16,93%+26,15%
jul/20260,82952-17,76%+24,78%
jun/20260,819211-18,78%+23,29%
mai/20260,810446-19,65%+21,92%
abr/20260,797743-20,91%+20,63%
mar/20260,787789-21,89%+19,33%
fev/20260,786292-22,04%+17,90%
jan/20260,78198-22,47%+16,73%
dez/20250,772469-23,41%+15,39%
nov/20250,763-24,35%+14,00%
out/20250,755568-25,09%+12,81%
set/20250,95274-5,54%+11,39%
ago/20250,941035-6,70%+10,05%
jul/20250,930036-7,79%+8,78%
jun/20251,080224+7,10%+7,41%
mai/20251,067063+5,79%+6,25%
abr/20251,055556+4,65%+5,05%
mar/20251,045062+3,61%+3,95%
fev/20251,035545+2,67%+2,96%
jan/20251,02504+1,63%+1,95%
dez/20241,013858+0,52%+0,93%
nov/20241,0086210,00%0,00%
Cota
0,843154
Patrimônio líquido
R$ 75.677.864,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
24,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.357.428,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.686.220,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.