Fundo de investimento

Dzg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 58.490.086/0001-68

Dzg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.386.163,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,4% em cotas de fundos e 16,5% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,4%R$ 7.220.982,93
  • Títulos Públicos16,5%R$ 1.541.480,32
  • Títulos ligados ao agronegócio6,0%R$ 559.048,88
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 9.734,18
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,1%
  2. 2

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,6%
  4. 4

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,8%
  6. 6

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,3%
  7. 7

    BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    EXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO FIDC - RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,27%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%119%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+14,27%15,64%91%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026117,660367+17,23%+19,77%
ago/2026116,444284+16,02%+18,73%
jul/2026115,326171+14,90%+17,45%
jun/2026114,049623+13,63%+16,04%
mai/2026113,209774+12,80%+14,75%
abr/2026112,144031+11,73%+13,54%
mar/2026110,912489+10,51%+12,31%
fev/2026109,931469+9,53%+10,97%
jan/2026108,864581+8,47%+9,87%
dez/2025107,656254+7,26%+8,61%
nov/2025106,289751+5,90%+7,30%
out/2025105,227936+4,84%+6,18%
set/2025104,008109+3,63%+4,84%
ago/2025102,965661+2,59%+3,58%
jul/2025102,09116+1,72%+2,39%
jun/2025101,313441+0,94%+1,10%
mai/2025100,3674060,00%0,00%
Cota
117,660367
Patrimônio líquido
R$ 12.386.163,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.953.846,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dzg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.387.539,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.