Fundo de investimento
Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.680.776/0001-42
Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.640.652,66, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,6% em cotas de fundos e 19,8% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,6%R$ 15.932.811,16
- Títulos Públicos19,8%R$ 4.542.249,59
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,2%R$ 1.878.392,93
- Ações1,4%R$ 331.001,39
- Debêntures0,9%R$ 211.281,55
- Valores a receber0,0%R$ 6.131,28
Maiores posições
- 129,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,2%
MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,1%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,9%
BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
ARKA L FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,6%
SEALS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,2%
AGRO CRÉDITO AGRÍCOLA VI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 92,8%
RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,3%
SAGRES L FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 135% |
| No ano | +9,91% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,788687 | +13,97% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,76773 | +12,63% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,75206 | +11,63% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,731832 | +10,34% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,717269 | +9,41% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,701397 | +8,40% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,681484 | +7,13% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,670676 | +6,45% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,653522 | +5,35% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,627409 | +3,69% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,619503 | +3,19% | +9,67% |
| out/2025 | 1,594019 | +1,56% | +8,52% |
| set/2025 | 1,579512 | +0,64% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,55697 | -0,80% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,531138 | -2,44% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,532593 | -2,35% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,509821 | -3,80% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,608856 | +2,51% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,569502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,788687
- Patrimônio líquido
- R$ 23.640.652,66
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 411.672,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.630.308,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.