Fundo de investimento

Rocket Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 61.071.159/0001-91

Rocket Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Trata-se de um fundo espelho: aplica 456,4% do patrimônio no Terra Caixa Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa de Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FIP
Situação
Em Liquidação
Gestora
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 456,4% do patrimônio no fundo master TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.892.732/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 125.330.449,79
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 3.193.313,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.954,04
  • Valores a receber0,0%R$ 8.432,74

Maiores posições

  1. 1

    ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  2. 2

    MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  3. 3

    AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  5. 5

    INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    SENIOR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Rocket Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Liquidação
Condomínio
Fechado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 88.932,06 em 30/04/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.