Fundo de investimento
Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado Classe de Investimento - Resp Limitada
CNPJ 61.347.280/0001-01
Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado Classe de Investimento - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.361.715,14, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 107.785.784,48
- Valores a receber0,0%R$ 18.503,40
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 177,7%
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,9%
SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,0%
SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,5%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,3%
MAPFRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,97%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,494653 | +13,83% | +14,24% |
| ago/2026 | 11,387067 | +12,76% | +13,25% |
| jul/2026 | 11,263778 | +11,54% | +12,02% |
| jun/2026 | 11,13059 | +10,22% | +10,68% |
| mai/2026 | 11,02622 | +9,19% | +9,45% |
| abr/2026 | 10,915022 | +8,09% | +8,29% |
| mar/2026 | 10,797059 | +6,92% | +7,12% |
| fev/2026 | 10,685176 | +5,81% | +5,84% |
| jan/2026 | 10,577864 | +4,75% | +4,80% |
| dez/2025 | 10,452133 | +3,51% | +3,59% |
| nov/2025 | 10,333943 | +2,33% | +2,34% |
| out/2025 | 10,224995 | +1,26% | +1,28% |
| set/2025 | 10,09817 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,494653
- Patrimônio líquido
- R$ 112.361.715,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado Classe de Investimento - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 112.262.367,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.