Fundo de investimento
G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada
CNPJ 61.520.265/0001-05
G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.658.757,88, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,91%, o equivalente a 67% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,3% em debêntures e 23,7% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,3%R$ 8.061.793,08
- Cotas de Fundos23,7%R$ 2.502.537,82
- Valores a receber0,0%R$ 2.702,81
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 176,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,6%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,1%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,9%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,8%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,91%67% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +6,91% | 10,28% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 110,923435 | +11,10% | +12,80% |
| ago/2026 | 109,894112 | +10,07% | +11,82% |
| jul/2026 | 108,336289 | +8,51% | +10,61% |
| jun/2026 | 107,462512 | +7,64% | +9,29% |
| mai/2026 | 106,711671 | +6,88% | +8,08% |
| abr/2026 | 107,068317 | +7,24% | +6,93% |
| mar/2026 | 106,694151 | +6,87% | +5,77% |
| fev/2026 | 106,263644 | +6,44% | +4,51% |
| jan/2026 | 105,256952 | +5,43% | +3,48% |
| dez/2025 | 103,753093 | +3,92% | +2,29% |
| nov/2025 | 102,091776 | +2,26% | +1,05% |
| out/2025 | 99,837959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 110,923435
- Patrimônio líquido
- R$ 10.658.757,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.699.958,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.