Fundo de investimento
Oawm FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra
CNPJ 61.521.554/0001-29
Oawm FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.146.115,00, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,40%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 49.494.145,81
- Valores a receber0,0%R$ 8.868,15
Maiores posições
- 135,6%
SPARTA OAWM FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,6%
ARX ELBRUS OAWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 328,5%
RIZA ÉVORA OAWM DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,1%
OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,40%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +6,59% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,40% | 15,64% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,106693 | +10,40% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,098701 | +9,61% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,086669 | +8,41% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,07499 | +7,24% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,074603 | +7,20% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,069473 | +6,69% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,068393 | +6,58% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,069412 | +6,69% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,060364 | +5,78% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,03827 | +3,58% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,033352 | +3,09% | +3,59% |
| out/2025 | 1,019175 | +1,67% | +2,51% |
| set/2025 | 1,017894 | +1,55% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,002401 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,106693
- Patrimônio líquido
- R$ 50.146.115,00
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 3,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.072.716,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oawm FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.284.177,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.