Fundo de investimento

XP Alocação Moderada Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.769.286/0001-69

XP Alocação Moderada Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.498.860,43, distribuído entre 7.117 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,58%, o equivalente a 55% do CDI (10,06% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,7% em cotas de fundos e 32,8% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/07/2025

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,7%R$ 16.341.889,78
  • Títulos Públicos32,8%R$ 8.693.739,20
  • Valores a receber5,1%R$ 1.361.063,38
  • Disponibilidades0,4%R$ 94.488,61
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 511,20

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,0%
  2. 2

    SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  4. 47,9%
  5. 5

    POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 65,1%
  7. 74,8%
  8. 83,3%
  9. 9

    WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade no ano

+5,58%55% do CDI (10,06%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,67%111%
No ano+5,58%10,06%55%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,081317+7,25%+12,80%
ago/20261,073305+6,46%+11,82%
jul/20261,056846+4,82%+10,61%
jun/20261,059034+5,04%+9,29%
mai/20261,063546+5,49%+8,08%
abr/20261,05523+4,66%+6,93%
mar/20261,036918+2,85%+5,77%
fev/20261,045176+3,67%+4,51%
jan/20261,03654+2,81%+3,48%
dez/20251,024151+1,58%+2,29%
nov/20251,019467+1,12%+1,05%
out/20251,0082020,00%0,00%
Cota
1,081317
Patrimônio líquido
R$ 23.498.860,43
Cotistas
7.117
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.379.930,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Alocação Moderada Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.498.860,43 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.