Fundo de investimento

Caixa Expert Rb Asset CDI Debêntures Incentivadas FIC de Classe de Fif-Inc em Infra Rf Créd Priv-Rl

CNPJ 62.890.286/0001-85

Caixa Expert Rb Asset CDI Debêntures Incentivadas FIC de Classe de Fif-Inc em Infra Rf Créd Priv-Rl é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 303.265.835,68, distribuído entre 1.085 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,12%, o equivalente a 60% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Rb Caixa Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em debêntures, num total de 124 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.847.489/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,9%R$ 286.878.253,46
  • Cotas de Fundos4,7%R$ 14.981.364,72
  • Títulos Públicos4,7%R$ 14.860.174,76
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,6%R$ 1.869.231,80
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 448.881,67
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.048,45

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    93,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 124 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,12%60% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,78%0,88%-89%
No ano+6,12%10,28%60%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,096584+8,73%+12,80%
ago/20261,105168+9,58%+11,82%
jul/20261,099415+9,01%+10,61%
jun/20261,087118+7,79%+9,29%
mai/20261,069219+6,01%+8,08%
abr/20261,054427+4,55%+6,93%
mar/20261,060556+5,15%+5,77%
fev/20261,054515+4,55%+4,51%
jan/20261,050014+4,11%+3,48%
dez/20251,033312+2,45%+2,29%
nov/20251,021499+1,28%+1,05%
out/20251,0085840,00%0,00%
Cota
1,096584
Patrimônio líquido
R$ 303.265.835,68
Cotistas
1.085
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 283.022.575,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Expert Rb Asset CDI Debêntures Incentivadas FIC de Classe de Fif-Inc em Infra Rf Créd Priv-Rl

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 303.489.115,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.