Fundo de investimento
Jabotiqueira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.190.675/0001-60
Jabotiqueira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.072.034,67, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 0,91%, o equivalente a -9% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 1.046.061,49
- Disponibilidades0,2%R$ 1.888,46
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 145,5%
WHG LONG BIASED XII FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,0%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,2%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,7%
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-0,91%-9% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,80% | 0,88% | 320% |
| No ano | -0,91% | 10,28% | -9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,072034 | +5,77% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,042827 | +2,89% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,042235 | +2,83% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,106657 | +9,18% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,105445 | +9,06% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,190428 | +17,45% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,150964 | +13,55% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,201046 | +18,50% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,189911 | +17,40% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,08189 | +6,74% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,091539 | +7,69% | +1,05% |
| out/2025 | 1,013576 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,072034
- Patrimônio líquido
- R$ 1.072.034,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jabotiqueira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.078.170,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.