Fundo de investimento
Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.875.428/0001-06
Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 493.074.241,73, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,77%, o equivalente a 87% do CDI (10,11% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,5% do patrimônio no Saint-Tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 85,5% do patrimônio no fundo master SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.927.429/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 433.324.303,35
- Valores a receber0,0%R$ 16.906,18
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,04
Maiores posições
- 177,3%
PROVENCE RV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,5%
PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,77%87% do CDI (10,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,65% | 0,72% | 228% |
| No ano | +8,77% | 10,11% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095965 | +8,77% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,078195 | +7,01% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,061971 | +5,40% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,051638 | +4,37% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,051004 | +4,31% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,048116 | +4,02% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,019982 | +1,23% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,033488 | +2,57% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,033044 | +2,53% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,007584 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095965
- Patrimônio líquido
- R$ 493.074.241,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 449.865.232,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 493.074.241,73 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.