Fundo de investimento
Az Quest Debêntures Incentivadas 01/2033 FIC Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.357.814/0001-96
Az Quest Debêntures Incentivadas 01/2033 FIC Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Infra Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 210.004.346,00, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Az Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 64.757.267/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 482.075.517,75
- Valores a receber0,8%R$ 3.984.053,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1390,0%
AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2386,6%
AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,002173 | +4,15% | +4,37% |
| ago/2026 | 104,134299 | +3,29% | +3,47% |
| jul/2026 | 103,063435 | +2,23% | +2,35% |
| jun/2026 | 101,887526 | +1,06% | +1,12% |
| mai/2026 | 100,814776 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,002173
- Patrimônio líquido
- R$ 210.004.346,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 200.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Debêntures Incentivadas 01/2033 FIC Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 209.903.070,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.