Caixa Fof Smart Debêntures Incentivadas CDI CIC de Classe de FIF Inc em Infra Rf Créd Priv LP - RL

Caixa Fof Smart Debêntures Incentivadas CDI CIC de Classe de FIF Inc em Infra Rf Créd Priv LP - RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.020.430,26, distribuído entre 209 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,62%, o equivalente a 70% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,6% do patrimônio no Sparta Debentures Incentivadas C FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2026.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 26/06/2026