Az Quest Debêntures Incentivadas CDI FIC de FIF de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privado

Az Quest Debêntures Incentivadas CDI FIC de FIF de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Infra Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.269.635,78, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,90%, o equivalente a 103% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Az Quest Master Debêntures Incentivadas CDI FIF de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2026.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

AZ QUEST INFRA LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 03/07/2026