Fundo de investimento

Sistema II FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 97.929.213/0001-34

Sistema II FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.999.481,15, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,2% em cotas de fundos e 18,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 87.561.018,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos72,2%R$ 48.370.079,11
  • Títulos Públicos18,4%R$ 12.307.848,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 6.340.549,84
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,4%
  3. 3

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  4. 4

    WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  7. 7

    WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,29%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+15,29%15,64%98%
24 meses+28,21%30,53%92%
36 meses+40,69%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,65464+41,18%+43,75%
ago/202615,484299+39,64%+42,50%
jul/202615,324068+38,20%+40,96%
jun/202615,16045+36,72%+39,27%
mai/202615,046376+35,69%+37,73%
abr/202614,914753+34,51%+36,27%
mar/202614,688214+32,46%+34,80%
fev/202614,608019+31,74%+33,18%
jan/202614,458906+30,40%+31,87%
dez/202514,191243+27,98%+30,35%
nov/202514,046552+26,68%+28,78%
out/202514,024068+26,47%+27,44%
set/202513,803739+24,49%+25,83%
ago/202513,578981+22,46%+24,32%
jul/202513,380858+20,67%+22,89%
jun/202513,255297+19,54%+21,34%
mai/202513,086245+18,02%+20,02%
abr/202512,889999+16,25%+18,67%
mar/202512,70133+14,55%+17,43%
fev/202512,633641+13,94%+16,31%
jan/202512,54387+13,13%+15,17%
dez/202412,365082+11,51%+14,02%
nov/202412,382851+11,67%+12,97%
out/202412,271689+10,67%+12,08%
set/202412,218256+10,19%+11,05%
ago/202412,209745+10,11%+10,13%
jul/202412,057189+8,74%+9,18%
jun/202411,907819+7,39%+8,20%
mai/202411,866163+7,01%+7,35%
abr/202411,768756+6,14%+6,47%
mar/202411,869528+7,04%+5,53%
fev/202411,741044+5,89%+4,66%
jan/202411,610932+4,71%+3,83%
dez/202311,565639+4,30%+2,83%
nov/202311,324215+2,13%+1,92%
out/202311,0175-0,64%+1,00%
set/202311,088420,00%0,00%
Cota
15,65464
Patrimônio líquido
R$ 68.999.481,15
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
2,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.312.985,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sistema II FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.993.011,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.