Fundo de investimento

Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 01.623.379/0001-59

Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 887.944.662,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,00%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,2% em títulos públicos e 41,9% em cotas de fundos, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 741.162.185,44 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,2%R$ 466.418.048,84
  • Cotas de Fundos41,9%R$ 367.300.853,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 26.845.917,84
  • Debêntures1,6%R$ 14.029.020,44
  • Valores a receber0,3%R$ 2.467.387,32
  • Outros (6 categorias)0,0%R$ 150.585,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,1%
  2. 2

    ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  11. 10 maiores de 72 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,00%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%165%
No ano+10,53%10,28%102%
12 meses+17,00%15,64%109%
24 meses+31,73%30,53%104%
36 meses+46,83%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202647,150294+45,59%+43,75%
ago/202646,479712+43,52%+42,50%
jul/202645,884317+41,68%+40,96%
jun/202645,354393+40,05%+39,27%
mai/202645,072802+39,18%+37,73%
abr/202644,923407+38,72%+36,27%
mar/202644,32554+36,87%+34,80%
fev/202644,26438+36,68%+33,18%
jan/202643,684162+34,89%+31,87%
dez/202542,658857+31,72%+30,35%
nov/202542,246731+30,45%+28,78%
out/202541,489665+28,11%+27,44%
set/202540,863911+26,18%+25,83%
ago/202540,3004+24,44%+24,32%
jul/202539,602277+22,29%+22,89%
jun/202539,412804+21,70%+21,34%
mai/202538,956484+20,29%+20,02%
abr/202538,355657+18,44%+18,67%
mar/202537,623004+16,17%+17,43%
fev/202537,491339+15,77%+16,31%
jan/202537,193309+14,85%+15,17%
dez/202436,833501+13,74%+14,02%
nov/202436,626088+13,10%+12,97%
out/202436,250662+11,94%+12,08%
set/202436,051888+11,32%+11,05%
ago/202435,793877+10,53%+10,13%
jul/202435,460917+9,50%+9,18%
jun/202435,064939+8,28%+8,20%
mai/202434,714779+7,19%+7,35%
abr/202434,503279+6,54%+6,47%
mar/202434,362628+6,11%+5,53%
fev/202434,104608+5,31%+4,66%
jan/202433,839599+4,49%+3,83%
dez/202333,68211+4,01%+2,83%
nov/202333,1673+2,42%+1,92%
out/202332,595938+0,65%+1,00%
set/202332,3849270,00%0,00%
Cota
47,150294
Patrimônio líquido
R$ 887.944.662,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.596.446,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 889.883.342,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.