Fundo de investimento

Jade FI Financeiro Multimercado

CNPJ 03.303.756/0001-06

Jade FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Horto Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.181.044,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,4% em cotas de fundos e 35,6% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HORTO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 40.272.511,14 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos64,4%R$ 38.860.023,55
  • Títulos Públicos35,6%R$ 21.470.409,07
  • Valores a receber0,1%R$ 42.056,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,6%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    BTG MULTIGESTOR TOTAL RETURN RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,91%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+6,63%10,28%65%
12 meses+11,91%15,64%76%
24 meses+21,81%30,53%71%
36 meses+30,85%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,900502+31,09%+43,75%
ago/202619,621257+29,25%+42,50%
jul/202619,334497+27,36%+40,96%
jun/202619,37731+27,65%+39,27%
mai/202619,318415+27,26%+37,73%
abr/202619,319178+27,26%+36,27%
mar/202619,061011+25,56%+34,80%
fev/202619,276834+26,98%+33,18%
jan/202618,995756+25,13%+31,87%
dez/202518,662695+22,94%+30,35%
nov/202518,46582+21,64%+28,78%
out/202518,235266+20,12%+27,44%
set/202518,001094+18,58%+25,83%
ago/202517,782099+17,14%+24,32%
jul/202517,515724+15,38%+22,89%
jun/202517,50828+15,33%+21,34%
mai/202517,300368+13,96%+20,02%
abr/202517,090499+12,58%+18,67%
mar/202516,840312+10,93%+17,43%
fev/202516,605558+9,39%+16,31%
jan/202516,555001+9,05%+15,17%
dez/202416,342899+7,66%+14,02%
nov/202416,493003+8,65%+12,97%
out/202416,316953+7,49%+12,08%
set/202416,368628+7,83%+11,05%
ago/202416,337155+7,62%+10,13%
jul/202416,125073+6,22%+9,18%
jun/202415,906504+4,78%+8,20%
mai/202415,874789+4,57%+7,35%
abr/202415,826072+4,25%+6,47%
mar/202416,186586+6,63%+5,53%
fev/202416,083095+5,95%+4,66%
jan/202415,990804+5,34%+3,83%
dez/202316,111278+6,13%+2,83%
nov/202315,676101+3,26%+1,92%
out/202315,009465-1,13%+1,00%
set/202315,1805410,00%0,00%
Cota
19,900502
Patrimônio líquido
R$ 61.181.044,19
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 93.937.775,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jade FI Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 61.246.216,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.