Fundo de investimento

Bem FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.749.473/0001-84

Bem FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.182.483,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 129.258.212,03 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 157.007.854,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 40.338,54
  • Valores a receber0,0%R$ 11.113,81

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,9%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,27%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%156%
No ano+8,03%10,28%78%
12 meses+14,27%15,64%91%
24 meses+29,12%30,53%95%
36 meses+41,57%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,091179+41,06%+43,75%
ago/202627,713099+39,16%+42,50%
jul/202627,297337+37,07%+40,96%
jun/202627,241036+36,79%+39,27%
mai/202627,025326+35,70%+37,73%
abr/202626,951536+35,33%+36,27%
mar/202626,47908+32,96%+34,80%
fev/202627,06822+35,92%+33,18%
jan/202626,615848+33,65%+31,87%
dez/202526,002869+30,57%+30,35%
nov/202525,743917+29,27%+28,78%
out/202525,385672+27,47%+27,44%
set/202524,973049+25,40%+25,83%
ago/202524,583704+23,44%+24,32%
jul/202523,987983+20,45%+22,89%
jun/202524,007558+20,55%+21,34%
mai/202523,637589+18,69%+20,02%
abr/202523,437373+17,69%+18,67%
mar/202522,966537+15,32%+17,43%
fev/202522,825046+14,61%+16,31%
jan/202522,75735+14,27%+15,17%
dez/202422,560568+13,29%+14,02%
nov/202422,407464+12,52%+12,97%
out/202422,119751+11,07%+12,08%
set/202422,027213+10,61%+11,05%
ago/202421,756641+9,25%+10,13%
jul/202421,459836+7,76%+9,18%
jun/202421,086548+5,88%+8,20%
mai/202420,882018+4,86%+7,35%
abr/202420,76475+4,27%+6,47%
mar/202421,044927+5,67%+5,53%
fev/202420,829825+4,59%+4,66%
jan/202420,712307+4,00%+3,83%
dez/202320,734347+4,12%+2,83%
nov/202320,289794+1,88%+1,92%
out/202319,874276-0,20%+1,00%
set/202319,9148380,00%0,00%
Cota
28,091179
Patrimônio líquido
R$ 159.182.483,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bem FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 159.402.453,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.