Fundo de investimento

Ananque Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 03.877.036/0001-46

Ananque Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.169.887,93, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em cotas de fundos e 10,6% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.499.325,72 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,1%R$ 20.540.131,24
  • Títulos Públicos10,6%R$ 2.504.680,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 271.275,14
  • Debêntures1,1%R$ 257.358,90
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.000,01

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,7%
  3. 3

    ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    ABSOLUTE CRETA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+9,78%10,28%95%
12 meses+14,68%15,64%94%
24 meses+25,62%30,53%84%
36 meses+38,50%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026232,822155+37,73%+43,75%
ago/2026230,677577+36,46%+42,50%
jul/2026228,196123+35,00%+40,96%
jun/2026225,396705+33,34%+39,27%
mai/2026223,147492+32,01%+37,73%
abr/2026220,429526+30,40%+36,27%
mar/2026218,170495+29,07%+34,80%
fev/2026216,543553+28,10%+33,18%
jan/2026214,688997+27,01%+31,87%
dez/2025212,087575+25,47%+30,35%
nov/2025209,749844+24,08%+28,78%
out/2025207,357375+22,67%+27,44%
set/2025205,060732+21,31%+25,83%
ago/2025203,015185+20,10%+24,32%
jul/2025200,651643+18,70%+22,89%
jun/2025198,309686+17,32%+21,34%
mai/2025196,776376+16,41%+20,02%
abr/2025194,600131+15,12%+18,67%
mar/2025190,618406+12,77%+17,43%
fev/2025188,558126+11,55%+16,31%
jan/2025187,645287+11,01%+15,17%
dez/2024184,982654+9,43%+14,02%
nov/2024185,876759+9,96%+12,97%
out/2024186,046202+10,06%+12,08%
set/2024185,47359+9,72%+11,05%
ago/2024185,331163+9,64%+10,13%
jul/2024183,101653+8,32%+9,18%
jun/2024180,54719+6,81%+8,20%
mai/2024179,671849+6,29%+7,35%
abr/2024178,317398+5,49%+6,47%
mar/2024180,411011+6,73%+5,53%
fev/2024178,44126+5,56%+4,66%
jan/2024176,968201+4,69%+3,83%
dez/2023176,675049+4,52%+2,83%
nov/2023173,200037+2,46%+1,92%
out/2023168,277115-0,45%+1,00%
set/2023169,0384230,00%0,00%
Cota
232,822155
Patrimônio líquido
R$ 24.169.887,93
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.003.422,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ananque Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.151.586,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.