Fundo de investimento
Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.356.413/0001-64
Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.225.229,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,6% em cotas de fundos e 33,4% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.415.823,37 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos48,6%R$ 35.986.719,90
- Títulos Públicos33,4%R$ 24.729.919,57
- Debêntures11,0%R$ 8.137.588,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,0%R$ 5.151.128,85
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 100,95
Maiores posições
- 128,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 49,8%
PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,7%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,5%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,1%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,0%
CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,33%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 149% |
| No ano | +8,60% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,33% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +23,62% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +34,89% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.090,19052 | +34,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.063,203386 | +32,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.039,125867 | +31,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.017,275838 | +29,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.012,927682 | +29,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.002,566808 | +28,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.977,399128 | +27,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.974,049835 | +27,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.952,315537 | +25,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.924,720295 | +23,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.910,428495 | +22,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1.885,006081 | +21,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1.864,311508 | +19,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.844,267368 | +18,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.819,24383 | +17,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.817,435993 | +16,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.793,797217 | +15,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.772,573656 | +14,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.738,740171 | +11,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.716,368172 | +10,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.706,681287 | +9,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.689,655563 | +8,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.699,651488 | +9,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1.695,875911 | +9,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1.692,767195 | +8,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.690,831886 | +8,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.672,171594 | +7,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.642,40676 | +5,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.640,606111 | +5,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.626,115467 | +4,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.643,703827 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.632,339254 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.623,821119 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.619,87345 | +4,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.589,047338 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1.550,776431 | -0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1.554,043991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.090,19052
- Patrimônio líquido
- R$ 76.225.229,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.205.721,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.206.763,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.