Fundo de investimento

Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 04.588.085/0001-21

Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 403.500.609,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,0% em cotas de fundos e 31,6% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 210.138.077,00 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos49,0%R$ 212.637.998,45
  • Títulos Públicos31,6%R$ 137.096.392,52
  • Operações Compromissadas19,4%R$ 83.934.935,32
  • Valores a receber0,0%R$ 25.939,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 15.373,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,6%
  2. 2

    BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,4%
  4. 4

    BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,39%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,12%10,28%98%
12 meses+15,39%15,64%98%
24 meses+29,44%30,53%96%
36 meses+46,18%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620.739,42607+45,24%+43,75%
ago/202620.551,462848+43,93%+42,50%
jul/202620.330,601825+42,38%+40,96%
jun/202620.082,753432+40,64%+39,27%
mai/202619.866,43712+39,13%+37,73%
abr/202619.637,817757+37,53%+36,27%
mar/202619.448,981637+36,20%+34,80%
fev/202619.254,715277+34,84%+33,18%
jan/202619.066,177628+33,52%+31,87%
dez/202518.833,767134+31,90%+30,35%
nov/202518.618,662807+30,39%+28,78%
out/202518.422,644462+29,02%+27,44%
set/202518.194,857909+27,42%+25,83%
ago/202517.972,571376+25,87%+24,32%
jul/202517.763,180167+24,40%+22,89%
jun/202517.539,892783+22,84%+21,34%
mai/202517.350,473472+21,51%+20,02%
abr/202517.157,53195+20,16%+18,67%
mar/202516.977,384265+18,90%+17,43%
fev/202516.817,725248+17,78%+16,31%
jan/202516.654,814999+16,64%+15,17%
dez/202416.510,687866+15,63%+14,02%
nov/202416.353,724242+14,53%+12,97%
out/202416.228,227733+13,65%+12,08%
set/202416.109,117216+12,82%+11,05%
ago/202416.022,322129+12,21%+10,13%
jul/202415.886,067953+11,25%+9,18%
jun/202415.692,807052+9,90%+8,20%
mai/202415.503,630374+8,57%+7,35%
abr/202415.326,094721+7,33%+6,47%
mar/202415.275,585446+6,98%+5,53%
fev/202415.125,817281+5,93%+4,66%
jan/202415.006,640274+5,09%+3,83%
dez/202314.857,220812+4,05%+2,83%
nov/202314.632,599519+2,47%+1,92%
out/202314.358,952303+0,56%+1,00%
set/202314.279,199360,00%0,00%
Cota
20.739,42607
Patrimônio líquido
R$ 403.500.609,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.806.932,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 458.329.381,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.