Fundo de investimento

Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.786.966/0001-57

Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.853.635,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em cotas de fundos e 8,4% em debêntures, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.363.491,68 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,6%R$ 14.633.345,10
  • Debêntures8,4%R$ 1.487.769,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 1.332.738,26
  • Títulos Públicos1,1%R$ 197.726,85
  • Ações0,3%R$ 45.081,45
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 16.746,59

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  2. 2

    DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  3. 3

    DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,4%
  6. 6

    SUBCLASSE CLASSIC 90

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 61 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,72%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,72%15,64%101%
24 meses+30,69%30,53%101%
36 meses+46,44%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,497592+45,14%+43,75%
ago/202617,341578+43,84%+42,50%
jul/202617,128802+42,08%+40,96%
jun/202616,924745+40,38%+39,27%
mai/202616,720624+38,69%+37,73%
abr/202616,522861+37,05%+36,27%
mar/202616,360028+35,70%+34,80%
fev/202616,218009+34,52%+33,18%
jan/202616,049964+33,13%+31,87%
dez/202515,84883+31,46%+30,35%
nov/202515,647662+29,79%+28,78%
out/202515,480283+28,40%+27,44%
set/202515,304776+26,95%+25,83%
ago/202515,121099+25,42%+24,32%
jul/202514,94967+24,00%+22,89%
jun/202514,772876+22,54%+21,34%
mai/202514,607339+21,16%+20,02%
abr/202514,453246+19,88%+18,67%
mar/202514,277356+18,43%+17,43%
fev/202514,10643+17,01%+16,31%
jan/202513,973018+15,90%+15,17%
dez/202414,38189+19,29%+14,02%
nov/202413,730202+13,89%+12,97%
out/202413,622318+12,99%+12,08%
set/202413,507505+12,04%+11,05%
ago/202413,388796+11,05%+10,13%
jul/202413,266728+10,04%+9,18%
jun/202413,129168+8,90%+8,20%
mai/202413,031988+8,10%+7,35%
abr/202412,916293+7,14%+6,47%
mar/202412,817629+6,32%+5,53%
fev/202412,69446+5,30%+4,66%
jan/202412,587217+4,41%+3,83%
dez/202312,454386+3,30%+2,83%
nov/202312,315839+2,16%+1,92%
out/202312,176033+1,00%+1,00%
set/202312,0560110,00%0,00%
Cota
17,497592
Patrimônio líquido
R$ 17.853.635,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 323.252,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.848.386,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.