Fundo de investimento

Western Asset Allocation 3 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada

CNPJ 05.090.786/0001-07

Western Asset Allocation 3 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.235.408,52, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,87%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Classe Única do Western Asset Multitrading H FI Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em títulos públicos e 29,2% em cotas de fundos, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.058.673,20 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 05.024.659/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,8%R$ 7.683.979,54
  • Cotas de Fundos29,2%R$ 4.419.357,75
  • Debêntures11,1%R$ 1.684.293,98
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,7%R$ 1.321.655,70
  • Disponibilidades0,1%R$ 9.484,81
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 12.714,89

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,9%
  3. 3

    WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    BANCO JOHN DEER

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCO GMAC SA

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    Banco CNH Capit

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,87%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+6,93%10,28%67%
12 meses+11,87%15,64%76%
24 meses+20,72%30,53%68%
36 meses+30,90%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,655848+30,58%+43,75%
ago/20267,599058+29,61%+42,50%
jul/20267,546454+28,71%+40,96%
jun/20267,476198+27,51%+39,27%
mai/20267,438964+26,88%+37,73%
abr/20267,39628+26,15%+36,27%
mar/20267,320915+24,86%+34,80%
fev/20267,353665+25,42%+33,18%
jan/20267,302977+24,56%+31,87%
dez/20257,159964+22,12%+30,35%
nov/20257,107754+21,23%+28,78%
out/20256,999875+19,39%+27,44%
set/20256,9139+17,92%+25,83%
ago/20256,843802+16,73%+24,32%
jul/20256,750389+15,13%+22,89%
jun/20256,707793+14,41%+21,34%
mai/20256,650714+13,43%+20,02%
abr/20256,601876+12,60%+18,67%
mar/20256,499139+10,85%+17,43%
fev/20256,521503+11,23%+16,31%
jan/20256,4717+10,38%+15,17%
dez/20246,394486+9,06%+14,02%
nov/20246,415668+9,42%+12,97%
out/20246,377093+8,77%+12,08%
set/20246,404602+9,23%+11,05%
ago/20246,341882+8,16%+10,13%
jul/20246,277596+7,07%+9,18%
jun/20246,203537+5,81%+8,20%
mai/20246,186235+5,51%+7,35%
abr/20246,155453+4,99%+6,47%
mar/20246,184006+5,47%+5,53%
fev/20246,134848+4,63%+4,66%
jan/20246,085457+3,79%+3,83%
dez/20236,059845+3,35%+2,83%
nov/20235,987663+2,12%+1,92%
out/20235,873072+0,17%+1,00%
set/20235,8631610,00%0,00%
Cota
7,655848
Patrimônio líquido
R$ 2.235.408,52
Cotistas
42
Volatilidade (12 meses)
6,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 117.684,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Allocation 3 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.235.029,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.