Fundo de investimento

Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 05.093.013/0001-76

Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.323.745,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,6% em títulos públicos e 22,6% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 81.903.287,86 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,6%R$ 73.282.225,98
  • Cotas de Fundos22,6%R$ 23.459.087,29
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 6.256.316,38
  • Debêntures0,6%R$ 636.666,52
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 61.417,04
  • Outros (6 categorias)0,1%R$ 75.563,58

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,3%
  2. 2

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  4. 4

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  6. 6

    ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,16%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%111%
No ano+9,76%10,28%95%
12 meses+15,16%15,64%97%
24 meses+29,96%30,53%98%
36 meses+43,56%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,483644+42,51%+43,75%
ago/202613,35332+41,13%+42,50%
jul/202613,215656+39,68%+40,96%
jun/202613,059104+38,02%+39,27%
mai/202612,929121+36,65%+37,73%
abr/202612,795797+35,24%+36,27%
mar/202612,663683+33,84%+34,80%
fev/202612,574942+32,91%+33,18%
jan/202612,45837+31,67%+31,87%
dez/202512,284124+29,83%+30,35%
nov/202512,178701+28,72%+28,78%
out/202512,016624+27,01%+27,44%
set/202511,859002+25,34%+25,83%
ago/202511,708456+23,75%+24,32%
jul/202511,536752+21,93%+22,89%
jun/202511,442851+20,94%+21,34%
mai/202511,291087+19,34%+20,02%
abr/202511,160162+17,95%+18,67%
mar/202511,000047+16,26%+17,43%
fev/202510,924233+15,46%+16,31%
jan/202510,831406+14,48%+15,17%
dez/202410,735711+13,47%+14,02%
nov/202410,626719+12,32%+12,97%
out/202410,533103+11,33%+12,08%
set/202410,452476+10,47%+11,05%
ago/202410,374997+9,65%+10,13%
jul/202410,279357+8,64%+9,18%
jun/202410,188832+7,69%+8,20%
mai/202410,102085+6,77%+7,35%
abr/202410,016448+5,87%+6,47%
mar/20249,972401+5,40%+5,53%
fev/20249,902997+4,67%+4,66%
jan/20249,83604+3,96%+3,83%
dez/20239,762776+3,18%+2,83%
nov/20239,650419+2,00%+1,92%
out/20239,542612+0,86%+1,00%
set/20239,4615270,00%0,00%
Cota
13,483644
Patrimônio líquido
R$ 104.323.745,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.736.297,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 104.318.687,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.