Fundo de investimento

Iport Multi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.461.721/0001-12

Iport Multi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.310.642,63, distribuído entre 59 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,12%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.788.355,45 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 36.478.055,31
  • Valores a receber0,8%R$ 303.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,57

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,3%
  2. 2

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  3. 3

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,12%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,32%0,88%265%
No ano+2,49%10,28%24%
12 meses+9,12%15,64%58%
24 meses+28,25%30,53%93%
36 meses+37,08%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202690,205075+37,54%+43,75%
ago/202688,157844+34,42%+42,50%
jul/202686,178409+31,40%+40,96%
jun/202686,405932+31,75%+39,27%
mai/202686,825075+32,39%+37,73%
abr/202686,544174+31,96%+36,27%
mar/202684,953271+29,54%+34,80%
fev/202691,080655+38,88%+33,18%
jan/202690,006066+37,24%+31,87%
dez/202588,016959+34,21%+30,35%
nov/202585,996611+31,13%+28,78%
out/202585,222412+29,95%+27,44%
set/202584,194876+28,38%+25,83%
ago/202582,665996+26,05%+24,32%
jul/202580,516673+22,77%+22,89%
jun/202581,218931+23,84%+21,34%
mai/202579,446847+21,14%+20,02%
abr/202577,579635+18,29%+18,67%
mar/202573,925282+12,72%+17,43%
fev/202573,309238+11,78%+16,31%
jan/202573,526084+12,11%+15,17%
dez/202472,621954+10,73%+14,02%
nov/202472,649172+10,77%+12,97%
out/202471,826899+9,52%+12,08%
set/202471,468082+8,97%+11,05%
ago/202470,337944+7,25%+10,13%
jul/202469,734888+6,33%+9,18%
jun/202468,557556+4,54%+8,20%
mai/202468,160789+3,93%+7,35%
abr/202467,593252+3,07%+6,47%
mar/202469,509284+5,99%+5,53%
fev/202468,003639+3,69%+4,66%
jan/202467,857756+3,47%+3,83%
dez/202368,223853+4,03%+2,83%
nov/202367,022079+2,19%+1,92%
out/202364,197862-2,11%+1,00%
set/202365,5830640,00%0,00%
Cota
90,205075
Patrimônio líquido
R$ 33.310.642,63
Cotistas
59
Volatilidade (12 meses)
6,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.397.894,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iport Multi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 33.676.703,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.