Fundo de investimento

Roma Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 06.035.686/0001-32

Roma Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.474.316,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.001.615,44 em 12/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 45.901.580,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,6%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  3. 3

    ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,79%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+13,79%15,64%88%
24 meses+25,53%30,53%84%
36 meses+39,24%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.000,933341+38,64%+43,75%
ago/2026988,209155+36,88%+42,50%
jul/2026977,653495+35,42%+40,96%
jun/2026967,307796+33,98%+39,27%
mai/2026960,694262+33,07%+37,73%
abr/2026955,972648+32,41%+36,27%
mar/2026944,889919+30,88%+34,80%
fev/2026945,374459+30,95%+33,18%
jan/2026934,973095+29,50%+31,87%
dez/2025919,967796+27,43%+30,35%
nov/2025910,6384+26,13%+28,78%
out/2025899,017418+24,52%+27,44%
set/2025889,313495+23,18%+25,83%
ago/2025879,656256+21,84%+24,32%
jul/2025866,690767+20,05%+22,89%
jun/2025865,119301+19,83%+21,34%
mai/2025855,700301+18,52%+20,02%
abr/2025844,692361+17,00%+18,67%
mar/2025828,892684+14,81%+17,43%
fev/2025823,143001+14,01%+16,31%
jan/2025817,459071+13,23%+15,17%
dez/2024807,868757+11,90%+14,02%
nov/2024810,800061+12,30%+12,97%
out/2024806,720473+11,74%+12,08%
set/2024800,531233+10,88%+11,05%
ago/2024797,339056+10,44%+10,13%
jul/2024787,323714+9,05%+9,18%
jun/2024775,88464+7,47%+8,20%
mai/2024768,49016+6,44%+7,35%
abr/2024763,418322+5,74%+6,47%
mar/2024766,960069+6,23%+5,53%
fev/2024759,488866+5,20%+4,66%
jan/2024753,500299+4,37%+3,83%
dez/2023750,376744+3,94%+2,83%
nov/2023737,916025+2,21%+1,92%
out/2023721,303612-0,09%+1,00%
set/2023721,9628240,00%0,00%
Cota
1.000,933341
Patrimônio líquido
R$ 46.474.316,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 308.877,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Roma Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.479.867,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.