Fundo de investimento
Daycoval Expert Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.241.214/0001-36
Daycoval Expert Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.606.575,43, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,02%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,0% em cotas de fundos e 38,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 118.094.607,92 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,0%R$ 47.252.312,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,0%R$ 32.695.324,80
- Títulos Públicos6,8%R$ 5.806.838,90
- Ações0,1%R$ 119.020,26
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 49.800,48
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.151,51
Maiores posições
- 138,1%
BCO DAYCOVAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 213,0%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,0%
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,1%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,7%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,0%
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 83,7%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,6%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,02%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +10,48% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +17,02% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +25,25% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +48,16% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,030158 | +48,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,918865 | +47,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,724225 | +45,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,48164 | +42,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,525512 | +43,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,325512 | +41,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,205195 | +40,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,0347 | +38,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,896943 | +36,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,604168 | +34,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,399004 | +32,05% | +28,78% |
| out/2025 | 13,297564 | +31,05% | +27,44% |
| set/2025 | 13,020237 | +28,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,843944 | +26,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,709228 | +25,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,637781 | +24,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,535758 | +23,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,192865 | +20,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,093517 | +19,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,045025 | +18,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,06007 | +18,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,723349 | +15,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,732969 | +15,63% | +12,97% |
| out/2024 | 11,62155 | +14,53% | +12,08% |
| set/2024 | 11,546224 | +13,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,000211 | +18,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,430971 | +12,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,316717 | +11,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,185093 | +10,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,041908 | +8,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,117779 | +9,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,948359 | +7,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,773888 | +6,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,633197 | +4,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,443735 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 10,208503 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 10,14688 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,030158
- Patrimônio líquido
- R$ 86.606.575,43
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 3,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.604.719,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Expert Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 86.614.172,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.