Fundo de investimento
Ubs Logus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.347.330/0001-05
Ubs Logus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 601.597.572,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,54%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,6% em cotas de fundos e 10,3% em outras aplicações, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 425.240.198,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,6%R$ 530.108.623,69
- Outras aplicações10,3%R$ 60.946.881,83
- Ações0,0%R$ 264.400,00
- Valores a receber0,0%R$ 87.712,65
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 112,0%
UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,6%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,9%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,6%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,5%
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,5%
UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,1%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,8%
Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:130832
Outros · Outras aplicações
- 105,7%
UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,54%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,76% | 0,88% | 201% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +17,54% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +31,09% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +40,18% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,387086 | +40,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,138041 | +38,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,838195 | +35,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,662279 | +33,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,650942 | +33,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,625863 | +33,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,157765 | +28,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,494177 | +31,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,516132 | +32,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,102637 | +28,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,089131 | +27,93% | +28,78% |
| out/2025 | 12,811907 | +25,22% | +27,44% |
| set/2025 | 12,613761 | +23,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,240184 | +19,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,732714 | +14,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,948468 | +16,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,650693 | +13,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,163319 | +9,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,579587 | +3,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,474235 | +2,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,619694 | +3,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,286471 | +0,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,520778 | +2,83% | +12,97% |
| out/2024 | 10,766857 | +5,23% | +12,08% |
| set/2024 | 10,767548 | +5,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,975186 | +7,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,84378 | +5,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,625678 | +3,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,663249 | +4,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,727667 | +4,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,101838 | +8,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,968593 | +7,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,851067 | +6,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,999922 | +7,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,579251 | +3,40% | +1,92% |
| out/2023 | 9,889795 | -3,34% | +1,00% |
| set/2023 | 10,231459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,387086
- Patrimônio líquido
- R$ 601.597.572,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Logus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 602.750.989,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.