Fundo de investimento

Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.504.907/0001-37

Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 191.329.208,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,30%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,7% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 196.717.366,59 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,7%R$ 221.174.924,60
  • Valores a receber2,7%R$ 6.156.031,07
  • Debêntures1,7%R$ 3.836.403,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  2. 2

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    LACAN FLORESTAL IV FEEDER A FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA- IS

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,2%
  7. 7

    LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,9%
  8. 8

    UBS ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,30%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+6,62%10,28%64%
12 meses+10,30%15,64%66%
24 meses+21,53%30,53%71%
36 meses+29,19%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,99822+28,71%+43,75%
ago/20266,884579+26,62%+42,50%
jul/20266,801427+25,09%+40,96%
jun/20266,834285+25,69%+39,27%
mai/20266,79591+24,99%+37,73%
abr/20266,748523+24,11%+36,27%
mar/20266,648213+22,27%+34,80%
fev/20266,894226+26,79%+33,18%
jan/20266,686809+22,98%+31,87%
dez/20256,563732+20,72%+30,35%
nov/20256,568726+20,81%+28,78%
out/20256,492429+19,40%+27,44%
set/20256,43817+18,41%+25,83%
ago/20256,344665+16,69%+24,32%
jul/20256,224472+14,48%+22,89%
jun/20256,254349+15,03%+21,34%
mai/20256,18063+13,67%+20,02%
abr/20256,157647+13,25%+18,67%
mar/20255,990462+10,17%+17,43%
fev/20256,03506+10,99%+16,31%
jan/20255,979677+9,97%+15,17%
dez/20245,957+9,56%+14,02%
nov/20245,941712+9,28%+12,97%
out/20245,850508+7,60%+12,08%
set/20245,853436+7,65%+11,05%
ago/20245,758311+5,90%+10,13%
jul/20245,669999+4,28%+9,18%
jun/20245,576309+2,56%+8,20%
mai/20245,567475+2,39%+7,35%
abr/20245,568524+2,41%+6,47%
mar/20245,71687+5,14%+5,53%
fev/20245,671258+4,30%+4,66%
jan/20245,647573+3,87%+3,83%
dez/20235,654434+3,99%+2,83%
nov/20235,517255+1,47%+1,92%
out/20235,406399-0,57%+1,00%
set/20235,4373680,00%0,00%
Cota
6,99822
Patrimônio líquido
R$ 191.329.208,57
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 191.649.085,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.