Fundo de investimento

Ubs Glik Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.661.541/0001-00

Ubs Glik Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.254.274,06, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 48.597.954,97 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,0%R$ 38.929.050,95
  • Títulos Públicos4,0%R$ 1.602.007,91
  • Valores a receber0,1%R$ 24.339,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,92

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,5%
  2. 2

    UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  7. 7

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,65%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,83%0,88%209%
No ano+8,28%10,28%81%
12 meses+13,65%15,64%87%
24 meses+25,21%30,53%83%
36 meses+34,72%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,349876+34,72%+43,75%
ago/20268,199566+32,30%+42,50%
jul/20268,032757+29,60%+40,96%
jun/20268,000916+29,09%+39,27%
mai/20268,000972+29,09%+37,73%
abr/20267,975954+28,69%+36,27%
mar/20267,763873+25,27%+34,80%
fev/20267,961382+28,45%+33,18%
jan/20267,897793+27,43%+31,87%
dez/20257,711095+24,41%+30,35%
nov/20257,65827+23,56%+28,78%
out/20257,544895+21,73%+27,44%
set/20257,448359+20,18%+25,83%
ago/20257,346938+18,54%+24,32%
jul/20257,232224+16,69%+22,89%
jun/20257,23928+16,80%+21,34%
mai/20257,144184+15,27%+20,02%
abr/20257,011477+13,13%+18,67%
mar/20256,856503+10,63%+17,43%
fev/20256,811869+9,91%+16,31%
jan/20256,79697+9,67%+15,17%
dez/20246,742369+8,78%+14,02%
nov/20246,763863+9,13%+12,97%
out/20246,706303+8,20%+12,08%
set/20246,677117+7,73%+11,05%
ago/20246,668888+7,60%+10,13%
jul/20246,613098+6,70%+9,18%
jun/20246,509398+5,03%+8,20%
mai/20246,469293+4,38%+7,35%
abr/20246,439139+3,89%+6,47%
mar/20246,53617+5,46%+5,53%
fev/20246,470614+4,40%+4,66%
jan/20246,424571+3,66%+3,83%
dez/20236,427091+3,70%+2,83%
nov/20236,29811+1,62%+1,92%
out/20236,162535-0,57%+1,00%
set/20236,1979130,00%0,00%
Cota
8,349876
Patrimônio líquido
R$ 41.254.274,06
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.411.596,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Glik Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.329.207,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.