Fundo de investimento

Epmg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.275.369/0001-19

Epmg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.987.438,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,66%, o equivalente a 113% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em cotas de fundos e 8,1% em ações, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 93.627.243,49 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,6%R$ 29.467.746,02
  • Ações8,1%R$ 2.907.138,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,8%R$ 2.083.757,55
  • Debêntures3,8%R$ 1.369.229,81
  • Títulos Públicos0,7%R$ 247.979,82
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 33.015,29

Maiores posições

  1. 1

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,3%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,66%113% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,05%0,83%248%
No ano+8,68%10,23%85%
12 meses+17,66%15,58%113%
24 meses+30,90%30,47%101%
36 meses+43,85%45,08%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,501136+44,40%+43,75%
ago/20265,39085+41,51%+42,50%
jul/20265,330262+39,92%+40,96%
jun/20265,268677+38,30%+39,27%
mai/20265,255891+37,96%+37,73%
abr/20265,350949+40,46%+36,27%
mar/20265,235072+37,42%+34,80%
fev/20265,38781+41,43%+33,18%
jan/20265,298733+39,09%+31,87%
dez/20255,061839+32,87%+30,35%
nov/20254,979051+30,70%+28,78%
out/20254,853003+27,39%+27,44%
set/20254,765981+25,10%+25,83%
ago/20254,675319+22,72%+24,32%
jul/20254,519232+18,63%+22,89%
jun/20254,493086+17,94%+21,34%
mai/20254,454673+16,93%+20,02%
abr/20254,413605+15,85%+18,67%
mar/20254,357594+14,38%+17,43%
fev/20254,306407+13,04%+16,31%
jan/20254,299966+12,87%+15,17%
dez/20244,23208+11,09%+14,02%
nov/20244,275503+12,23%+12,97%
out/20244,288984+12,58%+12,08%
set/20244,288538+12,57%+11,05%
ago/20244,202412+10,31%+10,13%
jul/20244,137148+8,60%+9,18%
jun/20244,059569+6,56%+8,20%
mai/20244,037347+5,98%+7,35%
abr/20244,023516+5,61%+6,47%
mar/20244,104247+7,73%+5,53%
fev/20244,071405+6,87%+4,66%
jan/20244,031287+5,82%+3,83%
dez/20234,085222+7,23%+2,83%
nov/20233,954505+3,80%+1,92%
out/20233,753506-1,47%+1,00%
set/20233,8096230,00%0,00%
Cota
5,501136
Patrimônio líquido
R$ 36.987.438,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 444.392,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Epmg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.148.585,39 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.