Fundo de investimento

Ubs Frm Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 08.278.743/0001-30

Ubs Frm Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.103.542,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 24.212.638,75 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 15.979.366,77
  • Valores a receber1,2%R$ 193.739,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  2. 2

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  3. 3

    UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  6. 6

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE BOLD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  7. 7

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,56%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+7,17%10,28%70%
12 meses+12,56%15,64%80%
24 meses+18,46%30,53%60%
36 meses+28,37%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,270692+28,30%+43,75%
ago/20267,188805+26,85%+42,50%
jul/20267,044586+24,31%+40,96%
jun/20267,048203+24,37%+39,27%
mai/20267,077905+24,90%+37,73%
abr/20266,980171+23,17%+36,27%
mar/20266,848609+20,85%+34,80%
fev/20267,079483+24,93%+33,18%
jan/20266,940084+22,47%+31,87%
dez/20256,784548+19,72%+30,35%
nov/20256,699543+18,22%+28,78%
out/20256,624036+16,89%+27,44%
set/20256,57152+15,96%+25,83%
ago/20256,459504+13,99%+24,32%
jul/20256,369703+12,40%+22,89%
jun/20256,369154+12,39%+21,34%
mai/20256,283833+10,89%+20,02%
abr/20256,234602+10,02%+18,67%
mar/20256,143705+8,41%+17,43%
fev/20256,14106+8,37%+16,31%
jan/20256,153806+8,59%+15,17%
dez/20246,107897+7,78%+14,02%
nov/20246,179983+9,05%+12,97%
out/20246,152399+8,57%+12,08%
set/20246,148503+8,50%+11,05%
ago/20246,137442+8,30%+10,13%
jul/20246,062115+6,97%+9,18%
jun/20245,948766+4,97%+8,20%
mai/20245,936759+4,76%+7,35%
abr/20245,918514+4,44%+6,47%
mar/20246,002252+5,92%+5,53%
fev/20245,963636+5,23%+4,66%
jan/20245,922373+4,51%+3,83%
dez/20235,928494+4,61%+2,83%
nov/20235,779756+1,99%+1,92%
out/20235,638333-0,51%+1,00%
set/20235,6669740,00%0,00%
Cota
7,270692
Patrimônio líquido
R$ 16.103.542,95
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.328.484,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Frm Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.124.466,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.