Fundo de investimento

Brizc Ei FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.343.646/0001-83

Brizc Ei FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.725.879,79, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,84%, o equivalente a 89% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.242.110,16 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 25.343.845,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    BRIZC EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,7%
  2. 2

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,84%89% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,83%182%
No ano+6,84%10,23%67%
12 meses+13,84%15,58%89%
24 meses+24,42%30,47%80%
36 meses+25,93%45,08%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,169391+26,50%+43,75%
ago/20267,063433+24,63%+42,50%
jul/20266,953054+22,68%+40,96%
jun/20266,914382+22,00%+39,27%
mai/20266,861001+21,05%+37,73%
abr/20266,933996+22,34%+36,27%
mar/20266,867826+21,17%+34,80%
fev/20267,009328+23,67%+33,18%
jan/20266,94683+22,57%+31,87%
dez/20256,710287+18,39%+30,35%
nov/20256,654932+17,42%+28,78%
out/20256,520504+15,05%+27,44%
set/20256,382946+12,62%+25,83%
ago/20256,297945+11,12%+24,32%
jul/20256,183852+9,11%+22,89%
jun/20256,19852+9,37%+21,34%
mai/20256,118428+7,95%+20,02%
abr/20256,016883+6,16%+18,67%
mar/20255,837917+3,00%+17,43%
fev/20255,882699+3,79%+16,31%
jan/20255,888973+3,90%+15,17%
dez/20245,839677+3,03%+14,02%
nov/20245,824887+2,77%+12,97%
out/20245,776369+1,92%+12,08%
set/20245,720448+0,93%+11,05%
ago/20245,762303+1,67%+10,13%
jul/20245,768663+1,78%+9,18%
jun/20245,672882+0,09%+8,20%
mai/20245,886025+3,85%+7,35%
abr/20245,864168+3,47%+6,47%
mar/20245,968778+5,31%+5,53%
fev/20245,920893+4,47%+4,66%
jan/20245,866368+3,50%+3,83%
dez/20235,88658+3,86%+2,83%
nov/20235,739553+1,27%+1,92%
out/20235,605332-1,10%+1,00%
set/20235,667720,00%0,00%
Cota
7,169391
Patrimônio líquido
R$ 25.725.879,79
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brizc Ei FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.796.049,30 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.