Fundo de investimento
G5 Grumete FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.537.625/0001-07
G5 Grumete FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.647.096,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,2% em cotas de fundos e 5,8% em debêntures, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.501.176,07 em 01/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,2%R$ 31.488.307,28
- Debêntures5,8%R$ 2.002.425,56
- Ações1,3%R$ 443.691,28
- Valores a receber0,9%R$ 293.714,79
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 287.329,40
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 114,3%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 212,7%
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,9%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,0%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,5%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 83,2%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,2%
G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,1%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,91%6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 144% |
| No ano | -3,29% | 10,28% | -32% |
| 12 meses | +0,91% | 15,64% | 6% |
| 24 meses | +9,17% | 30,53% | 30% |
| 36 meses | -5,08% | 45,15% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 272,273997 | -5,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 268,874094 | -6,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 265,621338 | -7,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 263,885048 | -8,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 262,185071 | -8,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 265,715733 | -7,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 292,97478 | +1,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 291,367175 | +1,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 286,908104 | -0,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 281,529495 | -2,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 278,909058 | -2,98% | +28,78% |
| out/2025 | 276,602443 | -3,78% | +27,44% |
| set/2025 | 273,626209 | -4,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 269,824777 | -6,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 264,790783 | -7,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 263,689431 | -8,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 261,859917 | -8,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 261,603086 | -9,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 255,503237 | -11,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 252,090135 | -12,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 250,900663 | -12,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 246,510039 | -14,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 247,968753 | -13,74% | +12,97% |
| out/2024 | 249,886557 | -13,08% | +12,08% |
| set/2024 | 249,546298 | -13,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 249,395902 | -13,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 296,949403 | +3,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 291,070805 | +1,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 289,728955 | +0,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 288,867164 | +0,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 291,476534 | +1,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 288,724076 | +0,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 283,861772 | -1,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 282,781452 | -1,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 293,641196 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 286,202813 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 287,481467 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 272,273997
- Patrimônio líquido
- R$ 34.647.096,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Grumete FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.619.132,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.