Fundo de investimento

Itaú Flexprev Rio de Janeiro FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.822.067/0001-13

Itaú Flexprev Rio de Janeiro FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.356.137,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 211.330.034,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 200.590.538,06
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,27%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+9,43%10,28%92%
12 meses+14,27%15,64%91%
24 meses+23,67%30,53%78%
36 meses+33,75%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,390437+33,82%+43,75%
ago/202640,817187+31,97%+42,50%
jul/202640,329576+30,39%+40,96%
jun/202639,906989+29,02%+39,27%
mai/202639,786352+28,63%+37,73%
abr/202639,480907+27,65%+36,27%
mar/202638,966334+25,98%+34,80%
fev/202638,768973+25,34%+33,18%
jan/202638,312957+23,87%+31,87%
dez/202537,823011+22,29%+30,35%
nov/202537,57827+21,49%+28,78%
out/202537,077937+19,88%+27,44%
set/202536,660207+18,53%+25,83%
ago/202536,221256+17,11%+24,32%
jul/202535,602117+15,11%+22,89%
jun/202535,636141+15,22%+21,34%
mai/202535,143345+13,62%+20,02%
abr/202534,705766+12,21%+18,67%
mar/202533,839825+9,41%+17,43%
fev/202533,370982+7,89%+16,31%
jan/202533,226106+7,42%+15,17%
dez/202432,749265+5,88%+14,02%
nov/202433,309211+7,69%+12,97%
out/202433,342549+7,80%+12,08%
set/202433,394929+7,97%+11,05%
ago/202433,468778+8,21%+10,13%
jul/202433,033133+6,80%+9,18%
jun/202432,432872+4,86%+8,20%
mai/202432,479841+5,01%+7,35%
abr/202432,276636+4,35%+6,47%
mar/202432,556124+5,26%+5,53%
fev/202432,412225+4,79%+4,66%
jan/202432,235533+4,22%+3,83%
dez/202332,195152+4,09%+2,83%
nov/202331,559147+2,03%+1,92%
out/202330,889322-0,13%+1,00%
set/202330,9301180,00%0,00%
Cota
41,390437
Patrimônio líquido
R$ 203.356.137,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.799.888,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Rio de Janeiro FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 203.309.440,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.